2022  川外经营管理公司资产负债表

资产负债表

会小企01表
编制单位：重庆川外企业经营管理有限公司 2022年12月30日 金额单位：元

资产

序
号

年初余额

期末余额

负债和所有者权益

序
号

年初余额

期末余额

流动资产：

1

流动负债：

33

货币资金

2

4.7

92876.06

短期借款

34

0

0

短期投资

3

0

0

应付票据

35

0

0

应收票据

4

0

0

应付账款

36

0

0

应收账款

5

4102

4102

预收账款

37

0

0

预付账款

6

0

0

应付职工薪酬

38

0

0

应收股利

7

0

0

应交税费

39

0

0

应收利息

8

0

0

应付利息

40

0

0

其他应收款

9

0

0

应付利润

41

0

0

存货

10

0

0

其他应付款

42

0

2379952.46

其中：原材料

11

0

0

其他流动负债

43

在产品

12

流动负债合计

44

0

2379952.46

库存商品

13

0

0

非流动负债：

45

周转材料

14

0

0

长期借款

46

0

0

其他流动资产

15

长期应付款

47

0

0

流动资产合计

16

4106.7

96978.06

递延收益

48

0

0

非流动资产：

17

其他非流动负债

49

长期债券投资

18

0

0

非流动负债合计

50

0

0

长期股权投资

19

0

3896468.39

负债合计

51

0

2379952.46

固定资产原价

20

68516.7

68516.7

52

减：累计折旧

21

40441.2

59777.52

53

固定资产账面价值

22

28075.5

8739.18

54

在建工程

23

0

0

55

工程物资

24

0

0

56

固定资产清理

25

0

0

57

生产性生物资产

26

0

0

所有者权益（或股东权益）

58

无形资产

27

0

0

实收资本（或股本）

59

100000

100000

开发支出

28

0

0

资本公积

60

0

1159515.93

长期待摊费用

29

0

0

盈余公积

61

0

0

其他非流动资产

30

0

0

未分配利润

62

-67817.8

362717.24

非流动资产合计

31

28075.5

3905207.57

所有者权益(或股东权益)合计

63

32182.2

1622233.17

资产总计

32

32182.2

4002185.63

负债和所有者权益(或股东权益)总计

64

32182.2

4002185.63

单位负责人: 何燕 复核: 程潇 制表:蒋熙